AAA cercasi isin

magallo · 21-07-10, 17:12

Qualcuno può postarmi l'isin dell'Italy 29 legata allo swap 30y con floor al 4,25%?
Molte grazie

ariari · 21-07-10, 17:15

Citazione:

Originalmente inviato da magallo

Qualcuno può postarmi l'isin dell'Italy 29 legata allo swap 30y con floor al 4,25%?
Molte grazie

XS0098449456
Mercato: MOT
Ultimo prezzo: 102,48
Prezzo Tel quel vendita: 102,03528
Prezzo Tel quel acquisto: 102,76528
Rateo interessi: 0,32603 (ACT/ACT)
Rateo di disaggio: (1) -1,6
Ritenute totali: (2) 0,04075
Fattore correttivo ind.: 1
Cedola annuale: 4,25%
Tipo cedola: INDICIZZATO
Frequenza cedola: Annuale
Cedola in corso: 4,25%
Rendimento netto annuo: -
Data emissione: 28/06/99
Prezzo emissione: 101,6
Prezzo rimborso: 100
Scadenza: 28/06/2029
(1) Rateo di disaggio = (Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione a valuta operazione/giorni da data emissione a data rimborso
(2) Ritenute totali = 12,50*(Rateo interessi + Rateo di disaggio ) Attenzione

Descrizione Ultimo Prezzo Divisa Cedola Rend. Netto Scadenza Rating S&P
Descrizione Codice ISIN Denaro Lettera Volume Mercato

< indietro | continua >
-

smartina · 21-07-10, 17:31

[QUOTE=ariari;26019189]XS0098449456
Mercato: MOT
Ultimo prezzo: 102,48
Prezzo Tel quel vendita: 102,03528
Prezzo Tel quel acquisto: 102,76528
Rateo interessi: 0,32603 (ACT/ACT)
Rateo di disaggio: (1) -1,6
Ritenute totali: (2) 0,04075
Fattore correttivo ind.: 1
Cedola annuale: 4,25%
Tipo cedola: INDICIZZATO
Frequenza cedola: Annuale
Cedola in corso: 4,25%
Rendimento netto annuo: -
Data emissione: 28/06/99
Prezzo emissione: 101,6
Prezzo rimborso: 100
Scadenza: 28/06/2029

ciao ari, da molto non ti vedevo...abbiamo investimenti diversi da studiare??

magallo · 21-07-10, 17:32

Citazione:

Originalmente inviato da ariari

XS0098449456
Mercato: MOT
Ultimo prezzo: 102,48
Prezzo Tel quel vendita: 102,03528
Prezzo Tel quel acquisto: 102,76528
Rateo interessi: 0,32603 (ACT/ACT)
Rateo di disaggio: (1) -1,6
Ritenute totali: (2) 0,04075
Fattore correttivo ind.: 1
Cedola annuale: 4,25%
Tipo cedola: INDICIZZATO
Frequenza cedola: Annuale
Cedola in corso: 4,25%
Rendimento netto annuo: -
Data emissione: 28/06/99
Prezzo emissione: 101,6
Prezzo rimborso: 100
Scadenza: 28/06/2029
(1) Rateo di disaggio = (Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione a valuta operazione/giorni da data emissione a data rimborso
(2) Ritenute totali = 12,50*(Rateo interessi + Rateo di disaggio ) Attenzione

Descrizione Ultimo Prezzo Divisa Cedola Rend. Netto Scadenza Rating S&P
Descrizione Codice ISIN Denaro Lettera Volume Mercato

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-

ne approfitto
avete anche l'ISIN dell'Italy 33 in dollari?

smartina · 21-07-10, 17:39

Citazione:

Originalmente inviato da magallo

ne approfitto
avete anche l'ISIN dell'Italy 33 in dollari?

E' nel mio portafoglio..

US465410BG26

quotata su borsaitaliana
http://www.borsaitaliana.it/borsa/ob...10BG26&lang=it

ariari · 21-07-10, 17:42

[QUOTE=smartina;26019456]

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Originalmente inviato da ariari

XS0098449456
Mercato: MOT
Ultimo prezzo: 102,48
Prezzo Tel quel vendita: 102,03528
Prezzo Tel quel acquisto: 102,76528
Rateo interessi: 0,32603 (ACT/ACT)
Rateo di disaggio: (1) -1,6
Ritenute totali: (2) 0,04075
Fattore correttivo ind.: 1
Cedola annuale: 4,25%
Tipo cedola: INDICIZZATO
Frequenza cedola: Annuale
Cedola in corso: 4,25%
Rendimento netto annuo: -
Data emissione: 28/06/99
Prezzo emissione: 101,6
Prezzo rimborso: 100
Scadenza: 28/06/2029

ciao ari, da molto non ti vedevo...abbiamo investimenti diversi da studiare??

Ciao

Molta carne sul fuoco

magallo · 21-07-10, 17:43

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Originalmente inviato da smartina

E' nel mio portafoglio..

US465410BG26

quotata su borsaitaliana
http://www.borsaitaliana.it/borsa/ob...10BG26&lang=it

grazie mille
x curiosità
a quanto ce l'hai in carico?

smartina · 21-07-10, 18:02

Citazione:

Originalmente inviato da magallo

grazie mille
x curiosità
a quanto ce l'hai in carico?

a 93.85, ma l'ho presa con il cross euro/dollaro intorno a 1.22, il cambio falsa un po' il rendimento reale, per ora sono in leggera perdita

smartina · 21-07-10, 18:03

[QUOTE=ariari;26019650]

Citazione:

Originalmente inviato da smartina

Ciao

Molta carne sul fuoco

spero che ora sia cotta a puntino...

21-07-10, 17:12	#1 (permalink)
magallo Member Data registrazione: Feb 2007 Messaggi: 6,383 Popolarità: 42949678	AAA cercasi isin Qualcuno può postarmi l'isin dell'Italy 29 legata allo swap 30y con floor al 4,25%? Molte grazie

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21-07-10, 17:31	#3 (permalink)
smartina Member Data registrazione: May 2010 Messaggi: 1,055 Popolarità: 23662787	[QUOTE=ariari;26019189]XS0098449456 Mercato: MOT Ultimo prezzo: 102,48 Prezzo Tel quel vendita: 102,03528 Prezzo Tel quel acquisto: 102,76528 Rateo interessi: 0,32603 (ACT/ACT) Rateo di disaggio: (1) -1,6 Ritenute totali: (2) 0,04075 Fattore correttivo ind.: 1 Cedola annuale: 4,25% Tipo cedola: INDICIZZATO Frequenza cedola: Annuale Cedola in corso: 4,25% Rendimento netto annuo: - Data emissione: 28/06/99 Prezzo emissione: 101,6 Prezzo rimborso: 100 Scadenza: 28/06/2029 ciao ari, da molto non ti vedevo...abbiamo investimenti diversi da studiare??

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