Cedole pagate

Toshiba · 25-04-10, 21:12

Studiando varie obbligazioni nel tempo, mi sono trovato spesso di fronte alla necessità di recuperare le cedole già pagate, ad esempio con le Tarn e comunque anche con altri bond che alla scadenza pagano un bonus meno la somma delle cedole già corrisposte.
Per i titoli del Tlx le vecchie schede riportavano queste informazioni, mentre per i titoli quotati su BorsaItaliana i prospetti sono quelli originali e quindi queste informazioni non sono presenti e neanche tanto facili da trovare.
Ho pensato quindi di creare un file excel dove tenere nota delle cedole per questi titoli. Ce ne sono alcuni per i quali i dati sono completi, altri in giallo per i quali non sono riuscito a trovarli tutti (per qualcuno non ho ancora avuto il tempo di farlo). Spero che quindi sia utile anche ad altri e che qualcuno, magari per avere il titolo in portafoglio da tempo, sia così disponibile a condividere queste informazioni col fol. Per le cedole future mi prendo l'impegno di tenerlo aggiornato. Ci sono comuque ancora dei titoli che non ho "catalogato".
La percentuale della cedola è sempre rapportata all'anno, indipendetemente dalla frequenza con cui le cedole vengono staccate.
I dati in giallo sono da verificare. Gli altri presenti dovrebbero essere esatti, nella maggior parte la fonte è sempre il fol.
I titoli presenti per ora nel file sono i seguenti:

Banca Intesa Tv 11 IT0003942973

Bei Traguardo 20 14 XS0208317239

Bei Traguardo 20 15 XS0210440326

Bei Traguardo 20 15 XS0212337223

Bei 15 Cms XS0214004599

Bei-04/13Mg15 Tarn IT0006571829

Austria-May15 Frn XS0218461399

Dexia C-04/15 Tarn IT0003666069

Austria-05/15 Frn XS0220101744

Bei Traguardo 15 15 XS0221968042

Bei Traguardo 15 15 XS0224093012

Bei Traguardo 15 15 XS0227409389

Capitalia 15 Cms Tarn IT0003918700

Capitalia Cms Tarn 15 IT0003940944

Bei-05/16 Fix Cms Lk XS0222046533 (rimborso anticipato, raggiunto tarn)

Austria-Apr20 Frn XS0216258763

Bei-05/20Fx Cms Link XS0219808549

Austria-05/20 Frn XS0221500571

R Ellenica-20 Cms Gf XS0224227313

Bei-05/20 Cms Lkd Ts XS0222844952

Ebrd-25 Cms Rates D IT0006592981

Birs-05/25 Link Cms IT0006596701

Austria-25 Cms Frn XS0229808315

Bei-05/25Fix Cms Lnk XS0233286078

Kfw-05/25 Fix To Cms IT0006598830

Austria-35 Cms Link XS0231558858

roberto73 · 16-05-10, 18:13

ciao scusa non c'ho capito niente, tu possiedi tutte quelle obbligazioni? attualmente qualche ritieni a livello di prezzi una buona su cui entrare?

Toshiba · 16-05-10, 18:37

Ciao.
No, non le ho tutte in portafoglio, ma le ho inserite in un mio database per monitorarle.
La particolarità di queste obbligazioni è che conoscere le cedole pagate è utile per sapere quante ne pagheranno in futuro, ad es. se è previsto un premio finale meno la somma delle cedole pagate o quando potrebbero essere rimborsate nel caso delle tarn che prevedono il rimborso anticipato al raggiungimento di una certa soglia di cedole pagate.

samboclaudio · 16-05-10, 19:08

Non riesco a visualizzare correttamente il file di excel sulle date mi esce "NOME"
Devo avere un problema di impostazione chi mi puo aiutare?

lambda · 16-05-10, 19:55

Citazione:

Originalmente inviato da samboclaudio

Non riesco a visualizzare correttamente il file di excel sulle date mi esce "NOME"
Devo avere un problema di impostazione chi mi puo aiutare?

Infatti mi da problemi in relazione alla funzione COUPNCD che non conosce.
Io credo che sia un bel lavoro, ma non riesco a visualizzarlo correttamente.

balcarlo · 16-05-10, 20:23

Citazione:

Originalmente inviato da Toshiba

Studiando varie obbligazioni nel tempo, mi sono trovato spesso di fronte alla necessità di recuperare le cedole già pagate, ad esempio con le Tarn e comunque anche con altri bond che alla scadenza pagano un bonus meno la somma delle cedole già corrisposte.
Per i titoli del Tlx le vecchie schede riportavano queste informazioni, mentre per i titoli quotati su BorsaItaliana i prospetti sono quelli originali e quindi queste informazioni non sono presenti e neanche tanto facili da trovare.
Ho pensato quindi di creare un file excel dove tenere nota delle cedole per questi titoli. Ce ne sono alcuni per i quali i dati sono completi, altri in giallo per i quali non sono riuscito a trovarli tutti (per qualcuno non ho ancora avuto il tempo di farlo). Spero che quindi sia utile anche ad altri e che qualcuno, magari per avere il titolo in portafoglio da tempo, sia così disponibile a condividere queste informazioni col fol. Per le cedole future mi prendo l'impegno di tenerlo aggiornato. Ci sono comuque ancora dei titoli che non ho "catalogato".
La percentuale della cedola è sempre rapportata all'anno, indipendetemente dalla frequenza con cui le cedole vengono staccate.
I dati in giallo sono da verificare. Gli altri presenti dovrebbero essere esatti, nella maggior parte la fonte è sempre il fol.
I titoli presenti per ora nel file sono i seguenti:

Banca Intesa Tv 11 IT0003942973

Bei Traguardo 20 14 XS0208317239

Bei Traguardo 20 15 XS0210440326

Bei Traguardo 20 15 XS0212337223

Bei 15 Cms XS0214004599

Bei-04/13Mg15 Tarn IT0006571829

Austria-May15 Frn XS0218461399

Dexia C-04/15 Tarn IT0003666069

Austria-05/15 Frn XS0220101744

Bei Traguardo 15 15 XS0221968042

Bei Traguardo 15 15 XS0224093012

Bei Traguardo 15 15 XS0227409389

Capitalia 15 Cms Tarn IT0003918700

Capitalia Cms Tarn 15 IT0003940944

Bei-05/16 Fix Cms Lk XS0222046533

Austria-Apr20 Frn XS0216258763

Bei-05/20Fx Cms Link XS0219808549

Austria-05/20 Frn XS0221500571

R Ellenica-20 Cms Gf XS0224227313 (new)

Bei-05/20 Cms Lkd Ts XS0222844952

Ebrd-25 Cms Rates D IT0006592981

Birs-05/25 Link Cms IT0006596701

Austria-25 Cms Frn XS0229808315

Bei-05/25Fix Cms Lnk XS0233286078

Kfw-05/25 Fix To Cms IT0006598830

Austria-35 Cms Link XS0231558858

grazie Toshiba file molto interessante e di sicura utilità........

samboclaudio · 18-05-10, 19:38

grazie mille

bufalo2 · 18-05-10, 22:49

Citazione:

Originalmente inviato da Toshiba

ps: è chiaro che col contributo di tutti l'idea sarebbe di trovare i dati mancanti o incerti

Ciao Toshiba. Tutto bene?
Ottimo file.

Prometto che domani lo guardo con calma e vedo di recuperare qualche dato mancante...

Buona serata.
BUFALO2

bufalo2 · 20-05-10, 11:30

Citazione:

Originalmente inviato da bufalo2

Ciao Toshiba. Tutto bene?
Ottimo file.

Prometto che domani lo guardo con calma e vedo di recuperare qualche dato mancante...

Buona serata.
BUFALO2

Aggiornate le cedole mancanti (sono quelle in neretto)
Come per le altre, le cedole sono sempre rapportate all'anno.
Ciao
BUFALO2

Toshiba · 20-05-10, 13:39

Ciao!
Mi collego solo ora dopo un paio di giorni e non posso che dire: troppa grazia...

Ora ne mancano solo 2 di questa Austria-05/20 Frn... ma le altre le hai recuperate tutte... grazie mille per la tua disponibilità

T.

20-05-10, 13:39	#10 (permalink)
Toshiba Member Data registrazione: May 2003 Messaggi: 2,266 Popolarità: 42949682	Ciao! Mi collego solo ora dopo un paio di giorni e non posso che dire: troppa grazia... Ora ne mancano solo 2 di questa Austria-05/20 Frn... ma le altre le hai recuperate tutte... grazie mille per la tua disponibilità T. Ultima modifica di Toshiba : 20-05-10 alle ore 13:46

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16-05-10, 18:13	#2 (permalink)
roberto73 Member Data registrazione: Oct 2008 Messaggi: 3,849 Popolarità: 29928748	ciao scusa non c'ho capito niente, tu possiedi tutte quelle obbligazioni? attualmente qualche ritieni a livello di prezzi una buona su cui entrare?

16-05-10, 18:37	#3 (permalink)
Toshiba Member Data registrazione: May 2003 Messaggi: 2,266 Popolarità: 42949682	Ciao. No, non le ho tutte in portafoglio, ma le ho inserite in un mio database per monitorarle. La particolarità di queste obbligazioni è che conoscere le cedole pagate è utile per sapere quante ne pagheranno in futuro, ad es. se è previsto un premio finale meno la somma delle cedole pagate o quando potrebbero essere rimborsate nel caso delle tarn che prevedono il rimborso anticipato al raggiungimento di una certa soglia di cedole pagate.

16-05-10, 19:08	#4 (permalink)
samboclaudio Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 338 Popolarità: 11644483	Non riesco a visualizzare correttamente il file di excel sulle date mi esce "NOME" Devo avere un problema di impostazione chi mi puo aiutare?

18-05-10, 19:38	#7 (permalink)
samboclaudio Member Data registrazione: Feb 2009 Messaggi: 338 Popolarità: 11644483	grazie mille

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