Barclays Bank PLC “EUR 11 Years 9% Inverse Floater Floored Notes

[ilfolignate]

Dal 23 aprile negoziazione di questo nuovo collocamento Made in Barx

http://www.borsaitaliana.it/obbligaz...230410_pdf.htm

Inverse Floater
Ogni semestre, a partire dal secondo anno, le Obbligazioni alle
rispettive Date di Pagamento delle Cedole Variabili,
corrisponderanno Cedole Variabili determinate sulla base del
prodotto tra il Valore Nominale e il maggiore tra: A) il 2% e B)
la differenza tra (i) un valore percentuale prefissato X e (ii) ed il
prodotto tra un Fattore di Partecipazione P ed il RATE, rilevato
alla Data di Rilevazione RATE, come definita al punto (iv) che
segue.
Espressa in formula la Cedola Variabile (Ct) lorda annua
pagabile semestralmente sarà pari a
VN* [max (X% - P*R, Floor)]
Ove
VN = Valore Nominale
X = 9,00%
R = il tasso Euribor 6 mesi
P= 2
Floor = 2%
(i) X: 9,00%
(ii) P: 2
(iii) R: 6M – EUR - Euribor
Pubblicato alle 11:00 a.m. CET alla pagina Reuters

[massimarca]

Grazie per la segnalazione.

E' come la RBS ma parte dal 9%, paga 9%- 2* eur6m (primo anno 9%).

Barclays Bank PLC “EUR 11 Years 9% Inverse
Floater Floored Notes” - (Codice ISIN
IT0006714395)

[icio71]

grazie della new entry 9% lordo cedola semestrale...

[spiccioli60]

Originalmente inviato da ilfolignate

Dal 23 aprile negoziazione di questo nuovo collocamento Made in Barx

http://www.borsaitaliana.it/obbligaz...230410_pdf.htm

Inverse Floater
Ogni semestre, a partire dal secondo anno, le Obbligazioni alle
rispettive Date di Pagamento delle Cedole Variabili,
corrisponderanno Cedole Variabili determinate sulla base del
prodotto tra il Valore Nominale e il maggiore tra: A) il 2% e B)
la differenza tra (i) un valore percentuale prefissato X e (ii) ed il
prodotto tra un Fattore di Partecipazione P ed il RATE, rilevato
alla Data di Rilevazione RATE, come definita al punto (iv) che
segue.
Espressa in formula la Cedola Variabile (Ct) lorda annua
pagabile semestralmente sarà pari a
VN* [max (X% - P*R, Floor)]
Ove
VN = Valore Nominale
X = 9,00%
R = il tasso Euribor 6 mesi
P= 2
Floor = 2%
(i) X: 9,00%
(ii) P: 2
(iii) R: 6M – EUR - Euribor
Pubblicato alle 11:00 a.m. CET alla pagina Reuters

riassumendo, primo anno 9%, con cedola sem, secondo anno tasso maggiore fra il floor del 2% e il 9% - (2xeuribor 6 mesi) tasso annualizzato, sempre con pagamento semestrale della cedola, o no, sembra la risposta all'ottovolante della RBS ma con un punto in meno per la partenza del calcolo, ed in più un floor del 2%, o no, grazie

[ilfolignate]

Come pct temporaneo non è male!!!

[icio71]

Originalmente inviato da ilfolignate

Come pct temporaneo non è male!!!

esatto...

[Massimo Odiot]

Ha 1% in più rispetto all'ottovolante, e un floor del 2%! Non male direi, grazie per la segnalazione!! Dite che con questa riesco a rifarmi delle penne perse in Grecia?!?

[massimarca]

Attenzione che questa è + lunga 11 anno, scade nel 2021.

[ilfolignate]

Originalmente inviato da Massimo Odiot

Ha 1% in più rispetto all'ottovolante, e un floor del 2%! Non male direi, grazie per la segnalazione!! Dite che con questa riesco a rifarmi delle penne perse in Grecia?!?

Azz! Sei entrato pesantemente in Grecia??? Non ci pensare, da dopodomani si ricomincia con questa nuova NOVEtà

[gionmorg]

Fi.ga non se ne può più!!!!!!!