cedola in corso per IT0003806244 0,1+ muicp ex-tobacco

kingpin · 26-02-10, 00:03

il bond IT0003806244 ha una cedola pari a 0,10% + 100% “variazione percentuale annua del Monetary Union Index of Consumer Prices (“MUICP ex-tobacco”)”

ora mi chiedo, poichè stacca e scade il 28feb. a quanto ammonterà tale cedola?

sebonweb · 26-02-10, 09:17

Se non sbaglio 0,898% (0,1%+0,798% del MUICP)

ciao

kingpin · 26-02-10, 09:36

Citazione:

Originalmente inviato da sebonweb

Se non sbaglio 0,898% (0,1%+0,798% del MUICP)

ciao

ok grazie, ho un altro dubbio: la cedola è variabile, quindi non determinabile prima di dicembre, questo come incide sull'attribuzione della quota di cedola ai possessori del bond?

- la cedola è proporzionata ai giorni di possesso (cioè se ho tenuto il bond per 6 mesi avrò mezza cedola)

- la cedola è attribuita tutta a chi possiede il titolo nel giorno del pagamento

?

e inoltre, perchè mi dice STRUMENTO SOSPESO quando provo a movimentare il book?

sissidog · 26-02-10, 09:43

Questa obbl non è + trattata rimborsa lunedi 1 marzo....
OGGI SI LAVORA VALUTA 3 MARZO

sebonweb · 26-02-10, 09:51

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Originalmente inviato da kingpin

- la cedola è proporzionata ai giorni di possesso (cioè se ho tenuto il bond per 6 mesi avrò mezza cedola)

- la cedola è attribuita tutta a chi possiede il titolo nel giorno del pagamento

Fino alla data di determinazione della quota riferita all'indice MUICP il rateo si pagava solo sullo 0,1% fisso.

Quando hai acquistato l'obbligazione, hai pagato anche il rateo accumulato fino a tal data. Alla scadenza riceverai lo 0,898% lordo sul nominale.

ciao

kingpin · 26-02-10, 09:59

Citazione:

Originalmente inviato da sissidog

Questa obbl non è + trattata rimborsa lunedi 1 marzo....
OGGI SI LAVORA VALUTA 3 MARZO

visto che rimborsa lunedi, mi aspettavo che oggi fosse trattabile!

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Originalmente inviato da sebonweb

Fino alla data di determinazione della quota riferita all'indice MUICP il rateo si pagava solo sullo 0,1% fisso.

Quando hai acquistato l'obbligazione, hai pagato anche il rateo accumulato fino a tal data. Alla scadenza riceverai lo 0,898% lordo sul nominale.

ciao

io però l'ho comprata nel mese di ottobre 08....quando la cedola in corso non era ancora conosciuta....vale lo stesso il tuo ragionamento?

26-02-10, 00:03	#1 (permalink)
kingpin Moderator Data registrazione: Mar 2006 Messaggi: 3,196 Popolarità: 42949679	cedola in corso per IT0003806244 0,1+ muicp ex-tobacco il bond IT0003806244 ha una cedola pari a 0,10% + 100% “variazione percentuale annua del Monetary Union Index of Consumer Prices (“MUICP ex-tobacco”)” ora mi chiedo, poichè stacca e scade il 28feb. a quanto ammonterà tale cedola?

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26-02-10, 09:17	#2 (permalink)
sebonweb Member Data registrazione: Oct 2007 Messaggi: 1,366 Popolarità: 41187883	Se non sbaglio 0,898% (0,1%+0,798% del MUICP) ciao

26-02-10, 09:43	#4 (permalink)
sissidog Member Data registrazione: Sep 2008 Messaggi: 4,213 Popolarità: 42949676	Questa obbl non è + trattata rimborsa lunedi 1 marzo.... OGGI SI LAVORA VALUTA 3 MARZO

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