cosa usate per tenere sotto occhio i vostri invetsimenti?

[rabid86]

fogli excel,programmi ecc........
qualche consiglio?

[bufalo2]

Ciao.
Io uso un "arcaico" foglio di excel creato qualche anno fa...
Nell'ordine riporta:

-cod. Isin del titolo
-descrizione
-cedola
-scadenza
-valore nominale
-prezzo corrente (da aggiornare a mano... Per il momento)
-rateo interessi
-prezzo tel quel
-controvalore in euro
-prezzo acquisto
-peso nel ptf
-godimento delle cedole
-cedola passata (data)
-cedola futura (data)
-giorni trascori dallo stacco dell'ultima cedola
-rendimento lordo

sempre nello stesso foglio di excel ho poi creato un calendario inserendo mese per mese le date dello stacco delle cedole con relativi importi lordi, ritenuta fiscale, eventuali sp.incasso cedole e importi netti accreditati.

Sun un terzo foglio infine riporto il totale delle commissioni pagate per le operazioni di compravendita.

E' un modello semplice ed elementare, ma che per il momento - data la mia operativita' - e' sufficiente.

Per valutare l'acquisto o meno di un titolo utilizzo l'utilissimo foglio di maino "mater 6,5".

Ciao

bufalo

[rabid86]

vorrei controllare tutte le cedole con un foglio excel....è possibile?qualcuno lo possiede?

[bufalo2]

Cosa intendi per "controllare"?

[rabid86]

Originalmente inviato da bufalo2

Cosa intendi per "controllare"?

cioè voglio monitorare tutte le cedole.Quando le percepisco,giorno,data ecc

[francio]

scusami bufalo, dove posso trovare il foglio di maino "mater 6,5"?

grazie.

[bufalo2]

chiedo scusa per l'errore...
non "Mater 6.5" ma "Master 6.5".
lo trovi a questo link
http://digilander.libero.it/ventimag...i%20files.html

[lucalore]

Originalmente inviato da bufalo2

Ciao.
Io uso un "arcaico" foglio di excel creato qualche anno fa...
Nell'ordine riporta:

-cod. Isin del titolo
-descrizione
-cedola
-scadenza
-valore nominale
-prezzo corrente (da aggiornare a mano... Per il momento)
-rateo interessi
-prezzo tel quel
-controvalore in euro
-prezzo acquisto
-peso nel ptf
-godimento delle cedole
-cedola passata (data)
-cedola futura (data)
-giorni trascori dallo stacco dell'ultima cedola
-rendimento lordo

sempre nello stesso foglio di excel ho poi creato un calendario inserendo mese per mese le date dello stacco delle cedole con relativi importi lordi, ritenuta fiscale, eventuali sp.incasso cedole e importi netti accreditati.

Sun un terzo foglio infine riporto il totale delle commissioni pagate per le operazioni di compravendita.

E' un modello semplice ed elementare, ma che per il momento - data la mia operativita' - e' sufficiente.

Per valutare l'acquisto o meno di un titolo utilizzo l'utilissimo foglio di maino "mater 6,5".

Ciao

bufalo

io come il tuo ma non ho un calendario che mi calcoli i giorni dallo stacco cedola e i ratei...
mi piacerebbe implementarlo con queste informazioni... è che non so come si faccia

[mloris]

anchio utilizzo un foglio excell del genere.
ho poi aggiunto grafici a barre / istogrammi per verificare l' assett allocation, che secondo mè è la cosa più importante.
non facendolo rischi di perdere l'obbiettivo che ti sei posto nell'investimento.
saluz

[Yu Yu Yu]

il discorso cedole future è molto semplice (almeno per me)

in un foglio excel ho praticamente messo in riga il foglio di Maino (anche manualmente) con i dati di un acquisto.
nelle righe successive ho messo tutte le future cedole anno per anno fino alla scadenza (andando di stima x quelle non certe)
un' ultima riga per la scadenza

se dovessi acquistare/vendere delle quote inserisco una riga con l'operazione, modifico il numero quote della cedola successiva ed automaticamente ogni futura cedola ha già il nuovo importo .


in un altro foglio è sufficiente riprendere dal precedente: data - titolo - importo ed ordinarli per data ed ecco che ho tutte le cedole che incasserò da oggi al 2033 ....

quest'ultima operazione, manuale nel mio caso, necessita di aggiornamenti solo in caso di acquisto di titoli non presenti in ptf ...


forse son cose ovvie ...