Unicredit - cms tarn 20.11.2016 eur

anggio · 06-01-10, 14:40

scusate tanto se mi permetto di chiedere un vostro aiuto. il titolo obbligazionario capitalia 06/16 TM con codice isin IT0004137060 dovrebbe pagare 6,5 volte la differenza tra il tasso a 10 anni e il tasso a 2 anni.

nella scheda eurotlx di intesa san paolo è fissato il dato che verrà pagato il 20/11/2010 in 0,624%.

questo tasso, che dovrebbe essere stato determinato due giorni prima dell'inizio godimento ( 20/11/2009) con corrisponde affatto a 6,5 volte la differenza tasso 10 -2.

inoltre tale dato ( cedola 0l 0,624% del 20/11/2009) non è affatto riportata nella scheda euro tlx di Unicredit.

qualcuno mi sa spiegare ?

grazie mille.

diaboliko · 06-01-10, 14:53

0,625% é il resto che manca per giungere al 19,5% TARN.

Ecco la scheda

http://it.tradinglab.com/pdf/info/IT...?1262785653000

Dopo una letta veloce il problema é che - penso - non é obbligatorio il richiamo a Novembre..ma le cedole finiscono lì!

Spencer19 · 06-01-10, 14:57

Citazione:

Originalmente inviato da anggio

scusate tanto se mi permetto di chiedere un vostro aiuto. il titolo obbligazionario capitalia 06/16 TM con codice isin IT0004137060 dovrebbe pagare 6,5 volte la differenza tra il tasso a 10 anni e il tasso a 2 anni.

nella scheda eurotlx di intesa san paolo è fissato il dato che verrà pagato il 20/11/2010 in 0,624%.

questo tasso, che dovrebbe essere stato determinato due giorni prima dell'inizio godimento ( 20/11/2009) con corrisponde affatto a 6,5 volte la differenza tasso 10 -2.

inoltre tale dato ( cedola 0l 0,624% del 20/11/2009) non è affatto riportata nella scheda euro tlx di Unicredit.

qualcuno mi sa spiegare ?

grazie mille.

La cedola in corso è l' ultima ed è la differenza tra 19,5 e la somma delle cedole precedenti, poi il titolo viene rimborsato.

Spencer19 · 06-01-10, 15:00

Citazione:

Originalmente inviato da diaboliko

0,625% é il resto che manca per giungere al 19,5% TARN.

Ecco la scheda

http://it.tradinglab.com/pdf/info/IT...?1262785653000

Dopo una letta veloce il problema é che - penso - non é obbligatorio il richiamo a Novembre..ma le cedole finiscono lì!

Penso che il richiamo sia automatico altrimenti non ci sarebbe denaro a 98.6.

06-01-10, 14:40	#1 (permalink)
anggio Member Data registrazione: Sep 2006 Messaggi: 272 Popolarità: 2751567	Unicredit - cms tarn 20.11.2016 eur scusate tanto se mi permetto di chiedere un vostro aiuto. il titolo obbligazionario capitalia 06/16 TM con codice isin IT0004137060 dovrebbe pagare 6,5 volte la differenza tra il tasso a 10 anni e il tasso a 2 anni. nella scheda eurotlx di intesa san paolo è fissato il dato che verrà pagato il 20/11/2010 in 0,624%. questo tasso, che dovrebbe essere stato determinato due giorni prima dell'inizio godimento ( 20/11/2009) con corrisponde affatto a 6,5 volte la differenza tasso 10 -2. inoltre tale dato ( cedola 0l 0,624% del 20/11/2009) non è affatto riportata nella scheda euro tlx di Unicredit. qualcuno mi sa spiegare ? grazie mille.

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06-01-10, 14:53	#2 (permalink)
diaboliko Member Data registrazione: Feb 2007 Messaggi: 1,970 Popolarità: 42949678	0,625% é il resto che manca per giungere al 19,5% TARN. Ecco la scheda http://it.tradinglab.com/pdf/info/IT...?1262785653000 Dopo una letta veloce il problema é che - penso - non é obbligatorio il richiamo a Novembre..ma le cedole finiscono lì!

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