Domanda su valorizzazione rateo...

[Gigi11]

Ragazzi, volevo farvi una domanda su come viene fatta la valorizzazione del rateo.
In questi giorni tra le feste sto provando a controllare dal ptf di fineco la valorizzazione del rateo giorno per giorno. Oggi ad esempio non è cambiata...
La mia domanda è questa: questa valorizzazione è sganciata dal controvalore di negoziazione del titolo o è proprio quella che va a comporre il controvalore?
Perchè se fosse così oggi, ad esempio, se volessi vendere, avrei un controvalore nel quale il rateo matruarato non comprende i festivi, corretto?
Perderei insomma dei giorni di interesse..
Avevo già letto qualcosa che diceva che i festivi vengono calcolati il mercoledì ma non ricordo bene la spiegazione esatta
Grazie

[Gigi11]

Nessuno?

[redditofisso]

non so come funzioni fineco e come pubblichi i dati ufficiali, ma il rateo viene calcolato dalla cassa di compensazione partendo dalle caratteristiche definite nel prospetto informativo del titolo (indipendentemente dal corso secco).
per definizione il rateo è una funzione strettamente monotona: il rateo di qualsiasi giorno (sia esso lavorativo, festivo, target o altro) è maggiore del precedente (escludendo naturalmente gli stacchi cedola ed i ratei nulli cioè le cedole pari a zero).

[bile]

della tua domanda ho capito poco....comunque,

il rateo visualizzato è quello relativo alla data di regolamento dell'eventuale compravendita.
Non perdi i giorni festivi (ci mancherebbe!), lo puoi verificare vedendo che fra martedì e mercoledì il rateo cambia per un importo 3 volte quello degli altri giorni (perchè se compri/vendi il martedì il regolamento è venerdì, mentre le operazioni fatte il mercoledì vengono regolate il lunedì)

[Gigi11]

Originalmente inviato da bile

della tua domanda ho capito poco....comunque,

il rateo visualizzato è quello relativo alla data di regolamento dell'eventuale compravendita.
Non perdi i giorni festivi (ci mancherebbe!), lo puoi verificare vedendo che fra martedì e mercoledì il rateo cambia per un importo 3 volte quello degli altri giorni (perchè se compri/vendi il martedì il regolamento è venerdì, mentre le operazioni fatte il mercoledì vengono regolate il lunedì)

Hai ragione sono stato un po' confusionario, sorry
Mi sembra di aver capito comunque...
Si non intendevo che si perdessero giorni a livello di carico interessi ma non capivo come venisse regolato...
Vista così mi sembra che ci sia una leggerissima convenienza allora a vendere il mercoledì piuttosto che il martedì? Corretto? si guadagnano due gg di rateo...

[bile]

Originalmente inviato da Gigi11

Vista così mi sembra che ci sia una leggerissima convenienza allora a vendere il mercoledì piuttosto che il martedì? Corretto? si guadagnano due gg di rateo...

Dipende dal prezzo!!!

Se segui questo ragionamento allora non vendi mai e porti a scadenza (che spesso non è una cattiva idea)

[karl1]

Originalmente inviato da Gigi11

Hai ragione sono stato un po' confusionario, sorry
Mi sembra di aver capito comunque...
Si non intendevo che si perdessero giorni a livello di carico interessi ma non capivo come venisse regolato...
Vista così mi sembra che ci sia una leggerissima convenienza allora a vendere il mercoledì piuttosto che il martedì? Corretto? si guadagnano due gg di rateo...

A partà di prezzo il ragionamento è esatto ; chi possede il bond fino al mercoledì incassa anche il rateo di sabato e domenica pechè la vendita è regolata al lunedì

[Gigi11]

Originalmente inviato da bile

Dipende dal prezzo!!!

Se segui questo ragionamento allora non vendi mai e porti a scadenza (che spesso non è una cattiva idea)

Si certo se dovesse scendere di un punto per aspettare il mercoledì...
Però in linea di massima se si vuole vendere un titolo, a parità di prezzo, conviene di mercoledì piuttosto che di martedì...

[Gigi11]

Originalmente inviato da karl1

A partà di prezzo il ragionamento è esatto ; chi possede il bond fino al mercoledì incassa anche il rateo di sabato e domenica pechè la vendita è regolata al lunedì

Ok!