Chiarimento su acquisto Dexia IT0003793467

[Foxtrot82]

Salve a tutti,

qualche giorno fa ho acquistato una piccola quota dell'obbligazione in oggetto, con scadenza 31/01/2010. Ho fatto i calcoli con il foglio master prima di effettuare l'operazione, ma poi sul conto corrente ho trovato un addebito leggermente inferiore a quello che mi aspettavo... esattamente è inferiore della quantità corrispondente al rateo lordo. Qualcuno mi sa spiegare perché in questo caso non è stato conteggiato il rateo nel prezzo d'acquisto?

Grazie mille!

Francesco

[ale78]

Originalmente inviato da Foxtrot82

Salve a tutti,

qualche giorno fa ho acquistato una piccola quota dell'obbligazione in oggetto, con scadenza 31/01/2010. Ho fatto i calcoli con il foglio master prima di effettuare l'operazione, ma poi sul conto corrente ho trovato un addebito leggermente inferiore a quello che mi aspettavo... esattamente è inferiore della quantità corrispondente al rateo lordo. Qualcuno mi sa spiegare perché in questo caso non è stato conteggiato il rateo nel prezzo d'acquisto?

Grazie mille!

Francesco

ciao,quota con una componente zero coupon quindi è normale avere un rateo negativo che aumenta con l'avvicinarsi della scadenza.una volta scaduto rimborsa togliendo le tase dalla componente zero coupon

[Foxtrot82]

Originalmente inviato da ale78

ciao,quota con una componente zero coupon quindi è normale avere un rateo negativo che aumenta con l'avvicinarsi della scadenza.una volta scaduto rimborsa togliendo le tase dalla componente zero coupon

Ciao, grazie per la risposta, ma non ho capito benissimo...
Ti dispiacerebbe provare a rispiegare o farmi un esempio?
Questo tipo di obbligazione si può calcolare con il foglio master?

Grazie ancora!

[fa3]

Originalmente inviato da Foxtrot82

Ciao, grazie per la risposta, ma non ho capito benissimo...
Ti dispiacerebbe provare a rispiegare o farmi un esempio?
Questo tipo di obbligazione si può calcolare con il foglio master?

Grazie ancora!

L' obbligazione da te acquistata è quotata "tel quel" sul mot, e quindi non ha rateo di cedola.

[Foxtrot82]

Originalmente inviato da fa3

L' obbligazione da te acquistata è quotata "tel quel" sul mot, e quindi non ha rateo di cedola.

Grazie mille, penso di aver capito. Semplicemente è una obbligazione quotata sul mot "tel quel" invece di "corso secco". Quindi, correggimi se sbaglio, il rendimento che otterrò a scadenza è leggermente superiore a quello che avevo calcolato (ipotizzando che fosse quotata corso secco). Sai se esiste sul foglio di calcolo master di Maino una opzione per valutare le obbligazioni quotate tel quel?

Grazie mille, saluti

Francesco

[Andre_Sant]

basta che metti come valore rimborso 105 invece che 100 sul foglio di maino.. e non inserisci ovviamente alcuna cedola.
in pratica tale obbligazione viene lavorata come fosse uno zero coupon emesso a 100 e che rimborsa a 105 senza dare cedole
ciao