Nota informativa della banca su cct 2015

[barbetta]

Ciao a tutti, grazie a chi mi può aiutare.
Questa è la nota informativa della mia banca BCC.
a)Esecuzione del 02\01\2009
B)Tipo operazione Acquisto Contanti
C)Mercato di esecuzione Mercato Regolamentato
D)Natura\speciale dei titoli CCT TV% 01\09\15 EM.08
E)quantita EUR 20.000
F)Prezzo unitario listino 92,750 prezzo totale EUR 18.550,00
G)Controparte ICCREA BANCA SPA

h)Dietimi : 328,13 Ritenuta 41,02
I)Spese 2,00 di cui ad altro interm.rio 1,25
Commissioni 46,38 di cui ad altro intrm. rio 3,71
L)Bolli
M)
N)Scato di emissione 9,91
O)imp. sost. su scarto 1,24
P)Regolamento operazione BCC
Comm. 0,25 comprese nel prezzo EUR 46,38
Data liquidazione 07\01\2009 Totale operazione EUR 18.884,25
Dal Master6.4 di Maino mi da Totale 18.694,59
Mi spiegate dova sbaglia la banca, dato per scontato che il calcolo del
Master sia esatto.Grazie

[giamyx]

Originalmente inviato da barbetta

Ciao a tutti, grazie a chi mi può aiutare.
Questa è la nota informativa della mia banca BCC.
a)Esecuzione del 02\01\2009
B)Tipo operazione Acquisto Contanti
C)Mercato di esecuzione Mercato Regolamentato
D)Natura\speciale dei titoli CCT TV% 01\09\15 EM.08
E)quantita EUR 20.000
F)Prezzo unitario listino 92,750 prezzo totale EUR 18.550,00
G)Controparte ICCREA BANCA SPA

h)Dietimi : 328,13 Ritenuta 41,02
I)Spese 2,00 di cui ad altro interm.rio 1,25
Commissioni 46,38 di cui ad altro intrm. rio 3,71
L)Bolli
M)
N)Scato di emissione 9,91
O)imp. sost. su scarto 1,24
P)Regolamento operazione BCC
Comm. 0,25 comprese nel prezzo EUR 46,38
Data liquidazione 07\01\2009 Totale operazione EUR 18.884,25
Dal Master6.4 di Maino mi da Totale 18.694,59
Mi spiegate dova sbaglia la banca, dato per scontato che il calcolo del
Master sia esatto.Grazie

Probabilmente non hai tenuto conto che al momento dell'acquisto la cedola in vigore era del 4,64% annuo per cui il valore della prima cedola da riportare nella cella P21 era 2,32 .
Per maggior chiarezza ti allego il Master compilato coi valori giusti : come potrai riscontrare tornano tutti gli importi come da contabile della banca.

[barbetta]

Grazie mille, mi hai evitato una figuraccia con la banca.