Corso secco/tel quel

[sharleenandrea]

Ho una domanda da porre a voi esperti a proposito dei prezzi corso secco/tel quel. Il prezzo che compare sul book del mercato (MOT, TLX, etc) è a corso secco o tel quel? Perchè somiglia molto al prezzo corso secco, ma se vedo la liquidità che la banca mi sottrae come stimata corrisponde, e mi parrebbe strano che non tenesse conto di eventuali ratei di interesse.
Per esempio, questa: XS0316551026: sul book vedo un prezzo di 102,24: è secco o tel quel?
Grazie!!

[Giacomo Saver]

Le quotazioni sono sempre a corso secco mentre l'importo addebitato o accreditato comprende il rateo di interessi maturati per cui è tel quel

[sharleenandrea]

Grazie!

[albertoxxx]

Domanda utile, serviva anche a me una risposta, grazie.

[Fabio G.]

Sempre corso secco? Sicuro?

Non esistono obbligazioni quotate tel quel?

[Encadenado]

Originalmente inviato da Fabio G.

Sempre corso secco? Sicuro?

Non esistono obbligazioni quotate tel quel?

Si che esistono. In quel caso il prezzo addebitato corrisponde esattamente a quello di contrattazione (commissioni escluse).

[kondorcap]

Originalmente inviato da Mr Dan

Le quotazioni sono sempre a corso secco mentre l'importo addebitato o accreditato comprende il rateo di interessi maturati per cui è tel quel

Direi di no.. dipende dai titoli..

in genere tradano a corso secco (clean price) quelli con cedole prestabilite in anticipo (in advance).. sono tel quel (dirty price) quelli con cedole stabilite prima della data di stacco (in arrears) oppure quelle aleatorie indicizzate a qualche indice.. azione.. etc.. Non è possibile infatti calcolare un rateo su una cedola non stabilita prima della data di godimento.
ultimo caso.. obbligazioni con min garantito + cedola variabile (per esempio gli inflation linked schermo totale) che tradano clean con rateo solo sul minimo garantito.. non so se è chiaro