Rateo -6 ???????

[Gigi11]

Ciao a tutti!
Ho delle obbligazioni in scadenza 22/12.
Oggi in portafoglio fineco mi segna il valore nominale e alla voce rateo al posto del valore della cedola maturato mi segna - 6,75
Cosa vuol dire?
è la prima volta che vado a scadenza con delle obbligazioni con fineco.
Come funziona le vedo sul conto il 22/12 valore + cedola?
Grazie

[Gigi11]

up

[Mr.Noob]

Probabilmente l'obbligazione ha appena staccato la cedola.
Alla voce rateo vi sono gli interessi maturati + la tassa sul disaggio di emissione.
Quindi essendo al momento la cedola pari o vicina allo zero sommando la tassa sul disaggio di emissione (Prezzo di Rimborso - Prezzo di Emissione )*numero giorni da data emissione a valuta operazione/giorni da data emissione a data rimborso viene fuori un valore negativo

[Mr.Noob]

Rileggendo vedo appunto che la cedola è 22/12 quindi ha staccato il 17 (t+3)

[Gigi11]

Grazie!!!
Però non mi torna una cosa. Il disaggio di emissione sarebbe praticamente l'imposta sul capital gain considerando il prezzo di emissione e quello di rimborso, giusto?
La mia domanda è:
Se vado a rimborso con delle obbligazioni ed ho delle minus da compensare saranno compensate oppure questo vale solo se uno vende sul mercato?
Scusate ma sono un po' confuso

[Mr.Noob]

Originalmente inviato da Gigi11

Grazie!!!
Però non mi torna una cosa. Il disaggio di emissione sarebbe praticamente l'imposta sul capital gain considerando il prezzo di emissione e quello di rimborso, giusto?
La mia domanda è:
Se vado a rimborso con delle obbligazioni ed ho delle minus da compensare saranno compensate oppure questo vale solo se uno vende sul mercato?
Scusate ma sono un po' confuso

Se ottieni una plusvalenza verrà compensata dalle minus che hai, totalmente o parzialemente dipende dall'ammontare delle tue minus

[Gigi11]

Originalmente inviato da Mr.Noob

Se ottieni una plusvalenza verrà compensata dalle minus che hai, totalmente o parzialemente dipende dall'ammontare delle tue minus

Thanks!