Forex analisi fondamentale

  • Ecco la 60° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Questa settimana abbiamo assistito a nuovi record assoluti in Europa e a Wall Street. Il tutto, dopo una ottava che ha visto il susseguirsi di riunioni di banche centrali. Lunedì la Bank of Japan (BoJ) ha alzato i tassi per la prima volta dal 2007, mettendo fine all’era del costo del denaro negativo e al controllo della curva dei rendimenti. Mercoledì la Federal Reserve (Fed) ha confermato i tassi nel range 5,25%-5,50%, mentre i “dots”, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, indicano sempre tre tagli nel corso del 2024. Il Fomc ha anche discusso in merito ad un possibile rallentamento del ritmo di riduzione del portafoglio titoli. Ieri la Bank of England (BoE) ha lasciato i tassi di interesse invariati al 5,25%. Per continuare a leggere visita il link

Bubino451

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Con questa discussione,volevo aprire un dibattito finalizzato a confrontare i parametri macroeconomici dei vari paesi (crescita,bilancia commerciale,inflazione,tassi etc.),in modo da rilevare tendenze attuali e future sui principali incroci valutari.Sebbene sia utile riportare tendenze dei cross più importanti,è ovvio che l'utilità operativa di quest'indagine,sarà più efficace tra paesi laddove gli indicatori saranno più divergenti.Faccio un esempio indicando il dato attuale e a fianco,tra parentesi, la tendenza che è rivelata comparando l'ultimo dato con gli ultimi 3 a disposizione e colorando di colorazioni differenti gli indicatori che propendono per l'incremento dell'una o dell'altra valuta.

INCROCIO EUR == CAD

GDP 1,7% (stabile) 3,7% (aumento)
INFLAZIONE 1,6% (stabile)1,2%(aumento)
DISOCCUPAZIONE 9,4% (calo)6,2% (calo)
DEFICIT PUBBLICO -1,4%+0,1%(calo)
DEBITO PUBBLICO90,3%(calo)92,3(stabile)
BILANCIA COMMERCIALE/PIL +3%-3%
TASSI BANCA CENTRALE 0% (stabile)1% (aumento)

TENDENZA ->>> 2 parametro EUR == 3 parametri CAD ->>> RINFORZO DEL CAD
 
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Con questa discussione,volevo aprire un dibattito finalizzato a confrontare i parametri macroeconomici dei vari paesi (crescita,bilancia commerciale,inflazione,tassi etc.),in modo da rilevare tendenze attuali e future sui principali incroci valutari.Sebbene sia utile riportare tendenze dei cross più importanti,è ovvio che l'utilità operativa di quest'indagine,sarà più efficace tra paesi laddove gli indicatori saranno più divergenti.Faccio un esempio indicando il dato attuale e a fianco,tra parentesi, la tendenza che è rivelata comparando l'ultimo dato con gli ultimi 3 a disposizione e colorando di colorazioni differenti gli indicatori che propendono per l'incremento dell'una o dell'altra valuta.

INCROCIO EUR == CAD

GDP 1,7% (aumento) 3,7% (aumento)
INFLAZIONE 1,6% (stabile)1,2%(aumento)
DISOCCUPAZIONE 9,4% (calo)6,2% (calo)
DEFICIT PUBBLICO -1,4%+0,1%(calo)
DEBITO PUBBLICO90,3%(calo)92,3(stabile)
BILANCIA COMMERCIALE/PIL +3%-3%
TASSI BANCA CENTRALE 0% (stabile)1% (aumento)

TENDENZA ->>> 2 parametro EUR == 3 parametri CAD ->>> RINFORZO DEL CAD

Buongiorno,
ti da fastidio se inserisco un grafico mensile per vedere se c'e' corrispondenza fra le due analisi?
Se non lo ritiene opportuno dimmelo che cancello subito.
Intanto EUR/CAD conferma la tua analisiOK!OK!
 

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Buongiorno,
ti da fastidio se inserisco un grafico mensile per vedere se c'e' corrispondenza fra le due analisi?
Se non lo ritiene opportuno dimmelo che cancello subito.
Intanto EUR/CAD conferma la tua analisiOK!OK!

No,si figuri,ogni contributo è bene accetto.
Ovviamente le tendenze potrebbero non essere rispettate nel breve,ma nel medio-lungo periodo i fattori macro che influenzano le valute dovrebbero prevalere,come infatti conferma il suo grafico.
Ovviamente quello del EUR/CAD era un esempio di come un'economia in forte ripresa vede l'apprezzamento della sua moneta,appena ho un po' di tempo nei prossimi giorni ne aggiungerò altri.Quelli che ho indicato nell'esempio erano alcuni parametri principali che influenzano il cambio;mancano l'andamento delle materie prime e della produttività che per alcuni paesi produttori,potrebbero essere importanti.
 
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No,si figuri,ogni contributo è bene accetto.
Ovviamente le tendenze potrebbero non essere rispettate nel breve,ma nel medio-lungo periodo i fattori macro che influenzano le valute dovrebbero prevalere,come infatti conferma il suo grafico.
Ovviamente quello del EUR/CAD era un esempio di come un'economia in forte ripresa vede l'apprezzamento della sua moneta,appena ho un po' di tempo nei prossimi giorni ne aggiungerò altri.Quelli che ho indicato nell'esempio erano alcuni parametri principali che influenzano il cambio;mancano l'andamento delle materie prime e della produttività che per alcuni paesi produttori,potrebbero essere importanti.

bene, attendo altre analisi e seguo con grafici mensili.
 
Ecco un nuovo incrocio;sempre in blu i parametri favorevoli alla rivalutazione dell'euro,in rosso alla rivalutazione del NOK

INCROCIO EUR == NOK

GDP 1,7% (stabile) 0,2% (stabile)
INFLAZIONE 1,6% (stabile)1,3%(calo)
DISOCCUPAZIONE 9,4% (calo)4,3% (stabile)
DEFICIT PUBBLICO -1,4% (stabile) -3,1%(calo)
DEBITO PUBBLICO90,3%(calo)35,6(aumento)
BILANCIA COMMERCIALE/PIL +3%+4,9%(calo)
TASSI BANCA CENTRALE 0% (stabile)0,5% (calo)

TENDENZA ->>> 2 parametri EUR == 4 parametri NOK ->>> RINFORZO DEL NOK
 
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Ecco un nuovo incrocio;sempre in rosso i parametri favorevoli alla rivalutazione dell'euro,in blu alla rivalutazione del NOK

INCROCIO EUR == NOK

GDP 1,7% (stabile) 0,2% (stabile)
INFLAZIONE 1,6% (stabile)1,3%(calo)
DISOCCUPAZIONE 9,4% (calo)4,3% (stabile)
DEFICIT PUBBLICO -1,4% (stabile) -3,1%(calo)
DEBITO PUBBLICO90,3%(calo)35,6(aumento)
BILANCIA COMMERCIALE/PIL +3%+4,9%(calo)
TASSI BANCA CENTRALE 0% (stabile)0,5% (calo)

TENDENZA ->>> 2 parametri EUR == 4 parametri NOK ->>> RINFORZO DEL NOK

A conferma di quanto riporti, il grafico mensile e' sotto resistenza e disegna una candela ribassista
 

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piu' evidente sul settimanale
 

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Bel post... bollino per te :)

Quanto mi piacerebbe rivedere tale analisi su Lira - Marco, Lira - Franco, ecc :'(
 
E che ne dici del cambio principale, eurusd?
Io non ce la faccio a postare tutti i parametri, forse tu ci riesci, ma così a occhio c'è una tale divergenza di tassi, inflazione, rendimenti ecc. che il cambio non dovrebbe neanche stare sulla parità, ma a 0,80.....
Come mai invece siamo a quasi 1,20?
 
E che ne dici del cambio principale, eurusd?
Io non ce la faccio a postare tutti i parametri, forse tu ci riesci, ma così a occhio c'è una tale divergenza di tassi, inflazione, rendimenti ecc. che il cambio non dovrebbe neanche stare sulla parità, ma a 0,80.....
Come mai invece siamo a quasi 1,20?

Mah, il sistema di raffronto dei parametri macroeconomici funziona più che altro per la tendenza futura degli stessi più che per i valori assoluti attuali.Questo per via che il mercato tende ad anticipare...Il recente rafforzamento dell'euro è dovuto più che altro alla convinzione che finisca il QE in Europa causato dalla ripresa economica.Negli Stati Uniti invece questa situazione è già avvenuta qualche tempo fa ed aveva portato ad un rafforzamento del dollaro.

Bisognerebbe aggiungere il QE come parametro di raffronto aggiuntivo alla tabella.
 
INCROCIO EUR == USD

GDP 1,7% (stabile) 2,2% (aumento)
INFLAZIONE 1,6% (stabile)1,9%(aumento)
DISOCCUPAZIONE 9,4% (calo)4,2% (stabile)
DEFICIT PUBBLICO -1,4%-3,2%(aumento)
DEBITO PUBBLICO90,3%(calo)106,1(aumento)
BILANCIA COMMERCIALE/PIL +3%-2,6%(stabile)
TASSI BANCA CENTRALE 0% (stabile)1,25%(aumento)
QUANTITATIVE EASING SI (conclusione) NO

TENDENZA ->>> 6 parametro EUR == 2 parametri USD ->>> RINFORZO DEL EUR
 
INCROCIO EUR == USD

GDP 1,7% (stabile) 2,2% (aumento)
INFLAZIONE 1,6% (stabile)1,9%(aumento)
DISOCCUPAZIONE 9,4% (calo)4,2% (stabile)
DEFICIT PUBBLICO -1,4%-3,2%(aumento)
DEBITO PUBBLICO90,3%(calo)106,1(aumento)
BILANCIA COMMERCIALE/PIL +3%-2,6%(stabile)
TASSI BANCA CENTRALE 0% (stabile)1,25%(aumento)
QUANTITATIVE EASING SI (conclusione) NO

TENDENZA ->>> 6 parametro EUR == 2 parametri USD ->>> RINFORZO DEL EUR

Buongiorno,
rafforzamento dell'euro che si vede chiaramente dal trend rialzista che dura da inizio anno.
 

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ora bisogna monitorare la CORREZIONE partita nel mese di Settembre, resta da capire il livello di profondita' di questo movimento, e monitorare se si trasformera' o meno in INVERSIONE.
 

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ora bisogna monitorare la CORREZIONE partita nel mese di Settembre, resta da capire il livello di profondita' di questo movimento, e monitorare se si trasformera' o meno in INVERSIONE.

scusi, cosa c'è di "fondamentale" in questo post?

giusto per capire, grazie :)
 
scusi, cosa c'è di "fondamentale" in questo post?

giusto per capire, grazie :)

ho chiesto il permesso di implementare le analisi fondamentali con dei grafici per cercare appunto una corrispondenza tra AF e AT.
Torniamo di la' che qua e' una stanza seria;)
 
ora bisogna monitorare la CORREZIONE partita nel mese di Settembre, resta da capire il livello di profondita' di questo movimento, e monitorare se si trasformera' o meno in INVERSIONE.

Sembra che questa correzione si stia esaurendo...
ad ogni modo le considerazioni fatte sono sempre valide per il lungo periodo,nel breve ovviamente è la componente speculativa che domina.
Per il cambio EUR/USD,attualmente un rialzo dei tassi sembra essere direttamente correlato con un rafforzamento dell'euro.
 
Sembra che questa correzione si stia esaurendo...
ad ogni modo le considerazioni fatte sono sempre valide per il lungo periodo,nel breve ovviamente è la componente speculativa che domina.
Per il cambio EUR/USD,attualmente un rialzo dei tassi sembra essere direttamente correlato con un rafforzamento dell'euro.

Ciao, si sembra infatti che la settimana dell'euro voglia chiudere sulla forza, nel week end posto un grafico settimanale che comprendera' la seduta di oggi.
 
INCROCIO EUR == NZD

GDP 1,7% (stabile) 2,5% (stabile)
INFLAZIONE 1,6% (stabile)1,9%(stabile)
DISOCCUPAZIONE 9,4% (calo)4,6% (calo)
DEFICIT PUBBLICO -1,4%+0,7%(aumento)
DEBITO PUBBLICO90,3%(calo)24,6(stabile)
BILANCIA COMMERCIALE/PIL +3%-2,7%(stabile)
TASSI BANCA CENTRALE 0% (stabile)1,75%(calo)
QUANTITATIVE EASING SI (conclusione) ??

TENDENZA ->>> 3 parametro EUR == 2 parametri NZD ->>> RINFORZO DEL EUR
 
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