Calcolare rendimento PAC fondo comune

miraille · 26-01-12, 08:43

Chiedo scusa se per caso l'argomento fosse già aperto, ma la funzione ricerca stamattina non funziona (forse ci stanno lavorando... anche il forum è tutto rosso di solito è blu). Nel caso sia un post doppio chiudetelo pure

Siccome stamattina mi sono svegliata male

... sto cercando di capire come poter calcolare il rendimento di un PAC in un foglio di calcolo. Non basta mettere quota di partenza e quota di arrivo e annualizzare la differenza come per un normale acquisto "una tantum", perchè in caso di PAC ogni mese il n° di quote si incrementa

Per caso qualcuno di voi ha già realizzato un foglio di excel o ha una formula da girarmi ?

gorion83 · 26-01-12, 18:23

E' più semplice di quello che può sembrare..

Inserisci i dati in modo che le singole rate siano negative e mettendo prima la data.. es:

31.03.2012_______|___-100
31.04.2012_______|___-100

e così via..

Nella data in cui fai la valutazione del PAC inserisci il nav alla data con segno positivo. Es.

31.12.2012_______|___5.245

poi usa la funzione =TIR.X(DATE;Valori) avendo cura di mettere in date la colonna delle date e in valori la colonna dei valori..
Per farla tra periodi ti basta mettere il valore finale dell'ultima valutazione con il segno meno e poi continuare normalmente..

Mariomac · 01-02-12, 21:11

Citazione:

Originalmente inviato da gorion83

E' più semplice di quello che può sembrare..

Inserisci i dati in modo che le singole rate siano negative e mettendo prima la data.. es:

31.03.2012_______|___-100
31.04.2012_______|___-100

e così via..

Nella data in cui fai la valutazione del PAC inserisci il nav alla data con segno positivo. Es.

31.12.2012_______|___5.245

poi usa la funzione =TIR.X(DATE;Valori) avendo cura di mettere in date la colonna delle date e in valori la colonna dei valori..
Per farla tra periodi ti basta mettere il valore finale dell'ultima valutazione con il segno meno e poi continuare normalmente..

Un file d'esempio please...

gorion83 · 01-02-12, 22:57

Citazione:

Originalmente inviato da Mariomac

Un file d'esempio please...

In allegato

La cosa carina è che non hai bisogno di tracciare eventualmente più fondi.. basta il totale di portafoglio se vuoi il rendimento complessivo.

Mariomac · 03-02-12, 12:35

Citazione:

Originalmente inviato da gorion83

In allegato

La cosa carina è che non hai bisogno di tracciare eventualmente più fondi.. basta il totale di portafoglio se vuoi il rendimento complessivo.

Perfetto Gorion83, regards

miraille · 03-02-12, 16:22

Grazie Gorion

italianboss12 · 03-02-12, 16:43

Ciao magari sbaglio io, ma nel mio PAC io calcolo il rendimento in questo modo:

Soldi messi di tasca mia: XXXX

NAV:
Quote:

Valore ad oggi del PAC: (qui in poche parole faccio il calcolo del nav per le quote)
Rendimento: (valore ad oggi del PAC - soldi messi di tasca mia)

gorion83 · 03-02-12, 16:48

Però poi te lo devi annualizzare da solo..

26-01-12, 08:43	#1 (permalink)
miraille Member Data registrazione: Jan 2008 Messaggi: 72 Popolarità: 971793	Calcolare rendimento PAC fondo comune Chiedo scusa se per caso l'argomento fosse già aperto, ma la funzione ricerca stamattina non funziona (forse ci stanno lavorando... anche il forum è tutto rosso di solito è blu). Nel caso sia un post doppio chiudetelo pure Siccome stamattina mi sono svegliata male ... sto cercando di capire come poter calcolare il rendimento di un PAC in un foglio di calcolo. Non basta mettere quota di partenza e quota di arrivo e annualizzare la differenza come per un normale acquisto "una tantum", perchè in caso di PAC ogni mese il n° di quote si incrementa Per caso qualcuno di voi ha già realizzato un foglio di excel o ha una formula da girarmi ?

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26-01-12, 18:23	#2 (permalink)
gorion83 Member Data registrazione: Dec 2007 Messaggi: 888 Popolarità: 29950282	E' più semplice di quello che può sembrare.. Inserisci i dati in modo che le singole rate siano negative e mettendo prima la data.. es: 31.03.2012_______\|___-100 31.04.2012_______\|___-100 e così via.. Nella data in cui fai la valutazione del PAC inserisci il nav alla data con segno positivo. Es. 31.12.2012_______\|___5.245 poi usa la funzione =TIR.X(DATE;Valori) avendo cura di mettere in date la colonna delle date e in valori la colonna dei valori.. Per farla tra periodi ti basta mettere il valore finale dell'ultima valutazione con il segno meno e poi continuare normalmente..

03-02-12, 16:22	#6 (permalink)
miraille Member Data registrazione: Jan 2008 Messaggi: 72 Popolarità: 971793	Grazie Gorion

03-02-12, 16:43	#7 (permalink)
italianboss12 Member Data registrazione: Mar 2010 Messaggi: 198 Popolarità: 1940364	Ciao magari sbaglio io, ma nel mio PAC io calcolo il rendimento in questo modo: Soldi messi di tasca mia: XXXX NAV: Quote: Valore ad oggi del PAC: (qui in poche parole faccio il calcolo del nav per le quote) Rendimento: (valore ad oggi del PAC - soldi messi di tasca mia)

03-02-12, 16:48	#8 (permalink)
gorion83 Member Data registrazione: Dec 2007 Messaggi: 888 Popolarità: 29950282	Però poi te lo devi annualizzare da solo..

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