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E' una performance buona o cattiva ?
A proposito perché le quotazioni dei fondi di diritto italiano vengono pubblicate un giorno dopo?
A proposito perché le quotazioni dei fondi di diritto italiano vengono pubblicate un giorno dopo?
La maggior parte delle grandi Sicav ha un Fixin,
ovvero aggiorna il Nav ad una determinata ora del giorno, a prescindere se il mercato è aperto o chiuso.
Ad esempio ML, Schroders, JPMF, MS, calcolano il Nav nel primo pomeriggio (dalle 14 alle 16),
ciò gli consente pertanto di fornire il Nav del giorno stesso alla sera (On Line), e lo si vede (di solito) alle 21 su Morningstar e spesso anche prima delle 20 su Bluerating.
Vengono aggiornati come tutti gli altri, ossia alla chiusura borsistica del paese emittente (per i fondi italiani, verso le 18).
Ovviamente però il riferimento dei prezzi è l'ultima chiusura del paese del titolo, quindi se parliamo di roba americana (latina o settentrionale non cambia), la chiusura di riferimento è quella del mattino (ora italiana).
Ad esempio, oggi (martedì) alle 18 saranno aggiornati i fondi sull'america latina, utilizzando i prezzi con cui hanno chiuso stamattina.
Domani li troverai sui giornali, e già stasera su internet e televideo.
E' un po' articolato il caso del lunedì, perchè alle 18 vengono aggiornati i fondi usando la chiusura del sabato mattina (che è in realtà la chiusura del venerdì sera in America).
Ciao
Nikkei
Beh, NewYork potrà anche chiudere alle 22 (mi sembrava più tardi, in realtà), ma non conosco tutte le borse americane (in particolare quelle del sud-America). E siccome l'America è larga, e ci sono diverse ore di differenza, forse qualcuna chiude oltre la nostra mezzanotte.
Diciamo, per sintetizzare: se io al mattino mi sveglio e mentre faccio colazione guardo come hanno chiuso Nasdaq e DJ, per me quella è la chiusura del mattino, anche se è caduta prima di mezzanotte.
Il discorso dell'Asia invece è ribaltato di un giorno, cioè il prezzo di aggiornamento è la chiusura della mattina del giorno precedente, perchè sono 'in anticipo'.
Ciao
Nikkei
Girovagando ho trovato questo, che in realtà avevo già visto ma me l'ero poi perso per strada.
Epsilon Q-Flexible
Erroneamente, ho dato un'occhiata veloce, pensavo fosse il gemello lux del Q-Return. Con un aum un po' tanto ridotto...
I grafici, dal 2008 essendo il flexible più giovane, sono sovrapponibili,combaciano perfettamente. Medesimo stile di gestione (quantitativo) e gestore (M. B. Riccardi) in comune. Ma la composizione, l'esposizione geografica sono completamente diverse.
I rendimenti a 3 e 5 anni sono leggermente inferiori, ha spese maggiori.
Qualcuno più informato, e più sveglio di me , mi può dare un'opinione spassionata?
Grazie, ciao
E' confrontabile al SOPRARNO RITORNO ASSOLUTO ?
Soprarno Ritorno Assoluto A|IT0004245509