Citazione:
Originalmente inviato da netrader
ma quella minus di 0.18 da dove esce? non è 99.75-99.65 (valore attuale del titolo?)?
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Per calcolare la plus/minusvalenza devi applicare questa formula
(prezzo fiscale di scarico – prezzo fiscale di carico)
Nel tuo caso il “prezzo fiscale di scarico” corrisponde al prezzo di emissione del BOT (cioè 97,957)
mentre il “prezzo fiscale di carico” è 98,133 da cui : 97,957-98,133= - 0,176 >> (arrotondato
a - 0,18).
Il valore di carico di 98,133 deriva dal calcolo
(prezzo secco + commissioni – disaggio lordo maturato dalla data di emissione alla data d’acquisto)
cioè ( 99,75+0,1-1,717= 98,133 ).
Il valore di 1,717 deriva a sua volta da
(prezzo di rimborso – prezzo di emissione)*(data acquisto-data emissione) / (data rimborso-data emissione) vale a dire (2,043*153/182 = 1,717).
Spero che così ti sia tutto chiaro.
ciao
P.S.: è comunque validissimo il suggerimento di “usernamelibero” dato al post #6