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Amici, avrei da chiedervi una conferma:
comprato ora 3.262 euro di nominale della BPI a 111.
3262 euro di nominali a 111 equivale ad un addebito di: 3.620,82 euro per il corso secco.
Il rateo di questo bond viene calcolato su 365 gg (e non 360); avendo quindi compiuto l’acquisto oggi 21/11/06 mi verrà addebitato anche il rateo maturato di 178 giorni.
Il 4,75% lordo al netto è 4,15625%; il rateo sarà quindi pari a 4,15625/365*178= 2,026708%
Il prezzo tel quel del bond è quindi: 111+2,026708=113,026708
L’addebito sul conto per il bond comprensivo di rateo sarà quindi: 3.686,93 euro.
A quest’ultimo importo dovrò poi sommare le spese di acquisto.
Ho fatto bene i conti col rateo?
Grazie delle Vs risposte.
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