| Indici | Prezzo | % |
|---|
| 15438.00 | -6.54
|
| 20580.00 | -6.95
|
| 17674.00 | -5.61
|
| 20309.00 | -7.14
|
| 1649.51 | +0.27
|
| 8802.00 | -4.66
|
| 4544.31 | -7.01
|
| 3203.39 | -6.95
|
| Titolo | Prezzo | % |
|---|
| 18.4500 | +6.94
| | 0.0850 | +6.12
| | 0.1997 | +5.22
| | 4.4500 | +4.95
| | 1.9690 | +4.79
|
| Titolo | Prezzo | % |
|---|
| 48.3200 | -19.99
| | 8.5200 | -19.64
| | 19.5400 | -17.38
| | 0.3155 | -16.86
| | 3.6400 | -16.13
|
| Titolo | Prezzo | % |
|---|
| 0.5500 | -7.56 | | 1.8900 | -10.00 | | 0.7950 | -9.93 | | 0.6425 | -1.12 | | 2.2800 | -14.61 | |
|
Determinazione del prezzo di un ETF
Un Etf o Etf strutturato rappresenta un insieme di titoli finanziari (azioni/obbligazioni) e il suo valore riflette quello del paniere sottostante. Ogni giorno è disponibile:
- il NAV (Net Asset Value), cioè il valore dell'Etf, riportato dalla Borsa su cui lo strumento è trattato all'inizio o alla chiusura della seduta. Il NAV comprende anche i dividendi accumulati ed i costi di gestione, che vengono sottratti direttamente dal valore dell'Etf con il passare del tempo. E' possibile trovare i NAV degli Etf sui principali quotidiani finanziari, sul sito internet della Borsa Italiana e sui siti web degli emittenti.
- la composizione dell'Etf (creation basket)
- la composizione dell'indice benchmark di riferimento
In tempo reale è inoltre disponibile:
- "iNAV" (Indicative Net Asset Value), cioè il valore dell'Etf durante ogni momento della giornata
Il prezzo dell'Etf corrisponde generalmente a una frazione dell'indice sottostante (es. 1/10 opp. 1/100) per cui è sempre possibile una valutazione puramente indicativa del suo corretto valore. Il NAV sarà diverso dal prezzo dell'Etf in borsa, il quale varia continuamente in base alla variazione dell'indice e all'andamento della domanda/offerta. Possono inoltre intervenire delle limitazioni alla diffusione della composizione dell'Etf e dell'indice benchmark a seconda degli accordi intervenuti in tal senso tra emittente e index provider.
Pagina successiva
|
|
