| Indici | Prezzo | % |
|---|
| 2367.66 | +1.15
|
| 5945.11 | +1.01
|
| 22565.19 | +0.11
|
| 23053.10 | +0.05
|
| 24906.67 | +0.27
|
| 23742.85 | -0.34
|
| 11302.18 | -0.13
|

| Titolo | Prezzo | % |
|---|
| 0.1660 | +25.00
| | 0.0686 | +12.64
| | 0.9300 | +9.41
| | 0.3300 | +7.84
| | 14.5000 | +7.41
|

| Titolo | Prezzo | % |
|---|
| 2.0475 | -9.00
| | 0.1068 | -8.01
| | 0.3180 | -7.56
| | 0.7060 | -6.61
| | 0.1614 | -6.05
|

| Titolo | Prezzo | % |
|---|
| 0.1660 | +25.00 | | 0.0373 | -4.60 | | 0.3910 | -2.25 | | 0.7060 | -6.61 | | 0.8290 | -0.06 |
|
|
Determinazione del prezzo di un ETF
Un Etf o Etf strutturato rappresenta un insieme di titoli finanziari (azioni/obbligazioni) e il suo valore riflette quello del paniere sottostante. Ogni giorno è disponibile:
- il NAV (Net Asset Value), cioè il valore dell'Etf, riportato dalla Borsa su cui lo strumento è trattato all'inizio o alla chiusura della seduta. Il NAV comprende anche i dividendi accumulati ed i costi di gestione, che vengono sottratti direttamente dal valore dell'Etf con il passare del tempo. E' possibile trovare i NAV degli Etf sui principali quotidiani finanziari, sul sito internet della Borsa Italiana e sui siti web degli emittenti.
- la composizione dell'Etf (creation basket)
- la composizione dell'indice benchmark di riferimento
In tempo reale è inoltre disponibile:
- "iNAV" (Indicative Net Asset Value), cioè il valore dell'Etf durante ogni momento della giornata
Il prezzo dell'Etf corrisponde generalmente a una frazione dell'indice sottostante (es. 1/10 opp. 1/100) per cui è sempre possibile una valutazione puramente indicativa del suo corretto valore. Il NAV sarà diverso dal prezzo dell'Etf in borsa, il quale varia continuamente in base alla variazione dell'indice e all'andamento della domanda/offerta. Possono inoltre intervenire delle limitazioni alla diffusione della composizione dell'Etf e dell'indice benchmark a seconda degli accordi intervenuti in tal senso tra emittente e index provider.
Pagina successiva
|
|