| Indici | Prezzo | % |
|---|
| 2192.75 | +0.93
|
| 6083.85 | -0.00
|
| 20412.28 | +0.21
|
| 20974.13 | +0.17
|
| 23055.28 | -0.03
|
| 21555.69 | -0.15
|
| 10632.50 | -0.43
|
| Titolo | Prezzo | % |
|---|
| 1.2500 | +13.53
| | 1.6200 | +12.66
| | 14.3000 | +12.16
| | 2.7450 | +11.13
| | 1.2300 | +7.52
|
| Titolo | Prezzo | % |
|---|
| 1.7000 | -6.59
| | 0.8940 | -5.40
| | 0.1475 | -4.53
| | 0.8600 | -4.44
| | 0.0177 | -4.32
|
| Titolo | Prezzo | % |
|---|
| 0.0177 | -4.32 | | 0.1465 | +5.02 | | 0.1060 | +1.44 | | 0.8700 | -1.42 | | 0.3080 | +4.23 |
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Determinazione del prezzo di un ETF
Un Etf o Etf strutturato rappresenta un insieme di titoli finanziari (azioni/obbligazioni) e il suo valore riflette quello del paniere sottostante. Ogni giorno è disponibile:
- il NAV (Net Asset Value), cioè il valore dell'Etf, riportato dalla Borsa su cui lo strumento è trattato all'inizio o alla chiusura della seduta. Il NAV comprende anche i dividendi accumulati ed i costi di gestione, che vengono sottratti direttamente dal valore dell'Etf con il passare del tempo. E' possibile trovare i NAV degli Etf sui principali quotidiani finanziari, sul sito internet della Borsa Italiana e sui siti web degli emittenti.
- la composizione dell'Etf (creation basket)
- la composizione dell'indice benchmark di riferimento
In tempo reale è inoltre disponibile:
- "iNAV" (Indicative Net Asset Value), cioè il valore dell'Etf durante ogni momento della giornata
Il prezzo dell'Etf corrisponde generalmente a una frazione dell'indice sottostante (es. 1/10 opp. 1/100) per cui è sempre possibile una valutazione puramente indicativa del suo corretto valore. Il NAV sarà diverso dal prezzo dell'Etf in borsa, il quale varia continuamente in base alla variazione dell'indice e all'andamento della domanda/offerta. Possono inoltre intervenire delle limitazioni alla diffusione della composizione dell'Etf e dell'indice benchmark a seconda degli accordi intervenuti in tal senso tra emittente e index provider.
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